انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایهگذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۹,۲۵۳,۸۷۷
تعداد واحدهای باقی مانده
۷۴۶,۱۲۳
کل خالص ارزش داراییها (ریال)
۳۶,۱۰۸,۱۳۲,۱۰۱,۳۶۷
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۱,۸۷۷,۵۹۹
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۱,۸۷۵,۳۶۹
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۱,۸۷۵,۳۶۹
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۳/۲۵
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
حسابرس
مدیر سرمایهگذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
خبرها:
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 14050326 ساعت 11
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۶ ]
لیست حاضرین مجمع مورخ 14050326 ساعت 10
[ ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ ]
صورتجلسه مجمع صندوق بازارگردانی سینا بهگزین مورخ 1405/03/16 ساعت 15-تغییر پارامتر
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۵ | 1,877,599 | 1,875,369 | 1,875,369 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۶,۱۰۸,۱۳۲,۱۰۱,۳۶۷ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۴ | 1,840,189 | 1,838,031 | 1,838,031 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۵,۳۸۹,۲۲۷,۶۷۹,۹۶۶ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۳ | 1,801,570 | 1,799,433 | 1,799,433 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۴,۶۴۶,۰۵۲,۹۶۹,۸۹۲ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۲ | 1,765,327 | 1,763,211 | 1,763,211 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۴۸,۶۴۹,۲۰۰,۳۴۴ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۱ | 1,765,386 | 1,763,270 | 1,763,270 | ۰ | ۰ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۴۹,۷۸۴,۳۸۹,۸۸۹ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۲۰ | 1,765,445 | 1,763,329 | 1,763,329 | ۰ | ۴,۶۰۶,۹۹۹ | ۲۷,۹۳۸,۵۵۴ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۹,۲۵۳,۸۷۷ | ۳۳,۹۵۰,۹۱۹,۶۵۲,۲۵۰ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۹ | 1,969,041 | 1,966,305 | 1,966,305 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۸۰۰,۲۲۷,۵۴۸,۱۷۷ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۸ | 1,928,374 | 1,926,124 | 1,926,124 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۲۱۱,۶۹۶,۷۷۷,۹۵۹ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۷ | 1,946,072 | 1,943,817 | 1,943,817 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۸,۴۷۰,۸۵۱,۶۶۰,۳۲۷ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۶ | 1,907,699 | 1,905,453 | 1,905,453 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۹۰۸,۹۴۳,۶۹۳,۷۹۸ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۵ | 1,887,850 | 1,885,599 | 1,885,599 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۶۱۸,۱۴۲,۸۸۰,۷۸۳ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۴ | 1,887,912 | 1,885,662 | 1,885,662 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۶۱۹,۰۵۷,۶۳۱,۷۰۴ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۳ | 1,887,975 | 1,885,724 | 1,885,724 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۶۱۹,۹۷۲,۴۵۴,۲۹۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۲ | 1,877,074 | 1,874,823 | 1,874,823 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۴۶۰,۳۰۷,۵۶۱,۶۰۸ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۱ | 1,861,257 | 1,859,005 | 1,859,005 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۷,۲۲۸,۶۲۵,۲۹۸,۰۵۸ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۳/۱۰ | 1,831,136 | 1,828,891 | 1,828,891 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۶,۷۸۷,۵۴۳,۳۳۴,۰۹۶ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۹ | 1,789,675 | 1,787,451 | 1,787,451 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۶,۱۸۰,۵۸۳,۸۴۵,۶۵۷ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۸ | 1,749,493 | 1,747,319 | 1,747,319 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۵,۵۹۲,۷۷۰,۸۰۱,۱۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۷ | 1,749,555 | 1,747,381 | 1,747,381 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۵,۵۹۳,۶۸۰,۹۵۰,۷۹۸ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۳/۰۶ | 1,749,617 | 1,747,443 | 1,747,443 | ۰ | ۰ | ۲۳,۳۳۱,۵۵۵ | ۰ | ۸,۶۸۴,۶۷۷ | ۱۴,۶۴۶,۸۷۸ | ۲۵,۵۹۴,۵۹۱,۱۳۸,۵۷۰ |
| مشاهده همه | |||||||||||