انتخاب نماد:
اطلاعات سرمایه‌گذاری
تاریخ محاسبه NAV صندوق
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
تعداد واحدهای سرمایه گذاری
۱۸,۹۸۸,۰۱۳
تعداد واحدهای باقی مانده
۱۱,۰۱۱,۹۸۷
کل خالص ارزش دارایی‌ها (ریال)
۵۱,۷۰۱,۸۵۶,۹۳۶,۰۵۵
قیمت صدور هر واحد (ریال)
۲,۷۲۶,۲۷۷
قیمت ابطال هر واحد (ریال)
۲,۷۲۲,۸۶۸
قیمت آماری هر واحد (ریال)
۲,۷۲۲,۸۶۸
تاریخ انتشار
۱۴۰۵/۰۸/۰۸
اطلاعات صندوق
مدیر صندوق
متولی صندوق
مدیر سرمایه‌گذاری
تاریخ آغاز فعالیت
۱۳۹۷/۰۵/۰۶
در حال دریافت اطلاعات نمودار
| ردیف | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایه‌گذاری نزد سرمایه‌گذاران | کل خالص ارزش دارایی‌ها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۸ | 2,726,277 | 2,722,868 | 2,722,868 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۱,۸۵۶,۹۳۶,۰۵۵ |
| ۲ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۷ | 2,726,367 | 2,722,959 | 2,722,959 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۳,۵۷۷,۱۱۶,۳۷۷ |
| ۳ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ | 2,726,458 | 2,723,049 | 2,723,049 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۰۵,۲۹۷,۵۴۴,۸۲۷ |
| ۴ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۵ | 2,699,197 | 2,695,815 | 2,695,815 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۱۸۸,۱۶۸,۹۲۹,۹۳۹ |
| ۵ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۴ | 2,712,555 | 2,709,169 | 2,709,169 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۴۴۱,۷۳۲,۲۷۱,۱۶۷ |
| ۶ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۳ | 2,699,826 | 2,696,464 | 2,696,464 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۲۰۰,۴۸۹,۸۳۰,۶۸۷ |
| ۷ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۲ | 2,727,305 | 2,723,918 | 2,723,918 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۷۲۱,۷۸۹,۳۹۹,۶۵۶ |
| ۸ | ۱۴۰۵/۰۸/۰۱ | 2,772,318 | 2,768,902 | 2,768,902 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۵۷۵,۹۳۸,۲۵۵,۱۵۶ |
| ۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۳۰ | 2,772,406 | 2,768,989 | 2,768,989 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۵۷۷,۶۰۰,۵۳۱,۲۳۳ |
| ۱۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۹ | 2,772,081 | 2,768,664 | 2,768,664 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۵۷۱,۴۳۳,۶۲۵,۷۲۶ |
| ۱۱ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۸ | 2,765,887 | 2,762,475 | 2,762,475 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۴۵۳,۹۰۳,۱۹۷,۴۹۲ |
| ۱۲ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۷ | 2,744,356 | 2,740,957 | 2,740,957 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۲,۰۴۵,۳۲۶,۸۶۴,۰۶۰ |
| ۱۳ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۶ | 2,708,703 | 2,705,327 | 2,705,327 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۳۶۸,۷۷۹,۴۹۱,۳۰۳ |
| ۱۴ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۵ | 2,702,717 | 2,699,347 | 2,699,347 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۲۵۵,۲۳۶,۷۹۶,۲۳۶ |
| ۱۵ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۴ | 2,725,777 | 2,722,424 | 2,722,424 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۳,۴۲۲,۴۴۷,۳۳۹ |
| ۱۶ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۳ | 2,725,858 | 2,722,504 | 2,722,504 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۴,۹۴۶,۲۶۱,۳۷۲ |
| ۱۷ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۲ | 2,725,939 | 2,722,585 | 2,722,585 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۱۱۷,۸۳۰ | ۱۰,۱۸۶,۱۳۷ | ۱۸,۹۸۸,۰۱۳ | ۵۱,۶۹۶,۴۸۰,۳۱۶,۵۹۳ |
| ۱۸ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۱ | 2,692,997 | 2,689,691 | 2,689,691 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۵۱,۳۸۸,۸۰۷,۰۰۰,۹۶۳ |
| ۱۹ | ۱۴۰۵/۰۷/۲۰ | 2,648,374 | 2,645,105 | 2,645,105 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۵۰,۵۳۶,۹۵۵,۶۵۹,۹۸۹ |
| ۲۰ | ۱۴۰۵/۰۷/۱۹ | 2,612,956 | 2,609,712 | 2,609,712 | ۰ | ۰ | ۲۹,۱۷۴,۱۵۰ | ۰ | ۱۰,۰۶۸,۳۰۷ | ۱۹,۱۰۵,۸۴۳ | ۴۹,۸۶۰,۷۴۶,۴۷۱,۱۲۴ |
| مشاهده همه | |||||||||||