| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۷۵۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۴۳۰,۷۸۵ | ۳.۶۰ | ۷,۴۲۲,۹۱۸ | ۲۹.۷ | ۸,۵۹۱,۸۶۳ | ۳۰.۸۳ | ۱۲,۹۱۴,۸۵۴ | ۳۵.۱۴ |
| سایر سهام | ۶۵۸,۰۰۰ | ۵.۴۹ | ۱۱,۵۵۲,۱۷۸ | ۴۶.۲۳ | ۱۲,۳۹۵,۸۸۹ | ۴۴.۴۹ | ۱۳,۵۸۰,۶۱۰ | ۳۶.۹۶ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۱۹۵,۲۰۷ | ۱.۶۳ | ۳,۲۱۴,۴۰۴ | ۱۲.۸۶ | ۳,۵۱۶,۴۰۱ | ۱۲.۶۲ | ۵,۵۷۱,۳۶۹ | ۱۵.۱۶ |
| سایر داراییها | ۱۲,۹۰۸ | ۰.۱۱ | ۱۹۵,۴۳۵ | ۰.۷۸ | ۴۴۶,۸۰۳ | ۱.۶ | ۲۲۲,۱۰۵ | ۰.۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۱۲۳,۴۷۲ | ۱.۰۳ | ۲,۶۰۴,۶۸۸ | ۱۰.۴۲ | ۲,۹۱۵,۴۸۷ | ۱۰.۴۶ | ۴,۴۶۰,۸۷۰ | ۱۲.۱۴ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||