| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۷۵۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۸۶۱,۰۳۰ | ۶.۷۰ | ۱۴,۳۴۰,۲۱۹ | ۳۵.۷۶ | ۱۶,۲۸۸,۳۳۸ | ۳۶.۴۹ | ۱۹,۱۳۴,۸۷۰ | ۳۸.۷۳ |
| سایر سهام | ۱,۰۷۳,۸۰۸ | ۸.۳۶ | ۱۴,۰۹۶,۴۶۳ | ۳۵.۱۶ | ۱۴,۶۹۷,۰۱۴ | ۳۲.۹۲ | ۱۵,۵۹۹,۶۹۰ | ۳۱.۵۷ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۳۸۳,۱۹۷ | ۲.۹۸ | ۶,۲۸۵,۵۰۵ | ۱۵.۶۷ | ۷,۷۶۹,۳۶۹ | ۱۷.۴ | ۸,۲۰۹,۴۱۹ | ۱۶.۶۲ |
| سایر داراییها | ۴۴,۸۰۳ | ۰.۳۵ | ۱,۰۵۲,۲۰۷ | ۲.۶۲ | ۱,۲۹۰,۲۴۱ | ۲.۸۹ | ۱,۲۶۲,۸۶۷ | ۲.۵۶ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۲۵۳,۸۵۴ | ۱.۹۸ | ۴,۳۲۵,۱۶۱ | ۱۰.۷۹ | ۴,۵۹۵,۴۸۰ | ۱۰.۲۹ | ۵,۲۰۱,۸۷۱ | ۱۰.۵۳ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||