| شماره ثبت نزد سازمان بورس و اوراق بهادار | ۱۱۵۹۵ |
| شماره ثبت نزد مرجع ثبت شرکتها و موسسات غیرتجاری | ۴۴۷۵۰ |
| شرح | میانگین روزانه از ابتدای تأسیس صندوق | میانگین روزانه دوره ۹۰ روز گذشته | میانگین روزانه ۳۰ روز گذشته | امروز | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | مبلغ | نسبت به کل دارایی | |
| پنج سهم برتر به کل دارایی | ۱,۱۵۶,۲۴۱ | ۸.۶۱ | ۱۸,۰۲۰,۴۹۲ | ۳۸.۱۹ | ۲۱,۱۷۰,۹۷۳ | ۴۰.۱۲ | ۲۱,۵۰۸,۹۸۳ | ۴۰.۰۸ |
| سایر سهام | ۱,۳۱۵,۶۷۸ | ۹.۸۰ | ۱۵,۸۱۵,۱۷۳ | ۳۳.۵۲ | ۱۷,۸۰۲,۶۰۰ | ۳۳.۷۳ | ۱۸,۴۵۱,۸۴۸ | ۳۴.۳۹ |
| اوراق مشارکت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| اوراق سپرده | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| نقد و بانک (جاری و سپرده) | ۴۸۳,۸۳۷ | ۳.۶۰ | ۷,۲۳۸,۵۴۶ | ۱۵.۳۴ | ۷,۰۴۴,۰۰۲ | ۱۳.۳۵ | ۶,۶۸۳,۹۰۲ | ۱۲.۴۶ |
| سایر داراییها | ۵۵,۴۶۵ | ۰.۴۱ | ۱,۰۲۸,۳۴۱ | ۲.۱۸ | ۶۲۷,۲۷۵ | ۱.۱۹ | ۳۸۰,۵۳۵ | ۰.۷۱ |
| صندوق سرمایهگذاری | ۳۳۷,۰۶۰ | ۲.۵۱ | ۵,۰۸۱,۸۰۷ | ۱۰.۷۷ | ۶,۱۲۸,۵۲۰ | ۱۱.۶۱ | ۶,۶۳۵,۰۷۲ | ۱۲.۳۶ |
| پروژه در جریان ساخت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| داراییهای ثابت | ۰ | ۰.۰۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ | ۰ |
| مبالغ بر حسب میلیون ریال میباشد | ||||||||