لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین | 1405/06/24 | 2,528,241 | 2,525,301 | 2,525,301 | 0 | 0 | 28,529,568 | 0 | 9,534,147 | 18,995,421 | 47,969,150,373,199 |
| 2 | خوراک دام پارس (غدام) | 1405/06/24 | 1,260,710 | 1,259,142 | 1,259,142 | 0 | 0 | 269,999 | 0 | 0 | 269,999 | 339,966,985,686 |
| 3 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/06/24 | 2,084,761 | 2,081,318 | 2,081,318 | 0 | 0 | 4,750,366 | 0 | 0 | 4,750,366 | 9,887,021,075,902 |
| 4 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1405/06/24 | 1,512,356 | 1,511,063 | 1,511,063 | 0 | 0 | 912,089 | 0 | 0 | 912,089 | 1,378,223,492,929 |
| 5 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1405/06/24 | 1,448,632 | 1,446,675 | 1,446,675 | 0 | 0 | 1,165,007 | 0 | 0 | 1,165,007 | 1,685,386,944,487 |
| 6 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1405/06/24 | 1,431,218 | 1,429,647 | 1,429,647 | 0 | 0 | 547,085 | 0 | 0 | 547,085 | 782,138,680,609 |
| 7 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر) | 1405/06/24 | 4,052,704 | 4,049,576 | 4,049,576 | 0 | 0 | 1,128,600 | 0 | 407,150 | 721,450 | 2,921,566,963,912 |
| 8 | کاشی پارس(کپارس) | 1405/06/24 | 3,244,617 | 3,240,900 | 3,240,900 | 0 | 0 | 620,836 | 0 | 193,310 | 427,526 | 1,385,568,968,983 |
| 9 | سیمان هگمتان(سهگمت) | 1405/06/24 | 8,988,738 | 8,977,681 | 8,977,681 | 0 | 0 | 286,016 | 0 | 8,604 | 277,412 | 2,490,516,311,533 |
| 10 | سرمایه گذاری کوثر بهمن(کبهمن) | 1405/06/24 | 93,817,374 | 93,686,167 | 93,686,167 | 0 | 0 | 3,744,880 | 0 | 3,725,545 | 19,335 | 1,811,422,033,666 |
| 11 | قند شیروان و بجنورد (قشیر) | 1405/06/24 | 1,195,936 | 1,194,975 | 1,194,975 | 0 | 0 | 278,197 | 0 | 0 | 278,197 | 332,438,570,863 |
| 12 | پاکدیس(غدیس) | 1405/06/24 | 4,926,970 | 4,922,586 | 4,922,586 | 0 | 0 | 329,091 | 0 | 132,844 | 196,247 | 966,042,763,100 |
| 13 | شیشه سازی مینا(کمینا) | 1405/06/24 | 1,546,801 | 1,544,695 | 1,544,695 | 0 | 0 | 235,736 | 0 | 77,999 | 157,737 | 243,655,594,630 |
| 14 | صنعتی دوده فام(شصدف) | 1405/06/24 | 1,419,218 | 1,418,390 | 1,418,390 | 0 | 0 | 290,494 | 0 | 101,671 | 188,823 | 267,824,563,922 |
| 15 | دامداری تلیسه نمونه(تلیسه) | 1405/06/24 | 1,513,867 | 1,512,285 | 1,512,285 | 0 | 0 | 380,839 | 0 | 172,095 | 208,744 | 315,680,370,780 |
| 16 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | 1405/06/24 | 6,128,884 | 6,126,437 | 6,126,437 | 0 | 0 | 423,579 | 0 | 149,999 | 273,580 | 1,676,070,711,898 |
| 17 | کشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) | 1405/06/24 | 1,760,890 | 1,759,875 | 1,759,875 | 0 | 0 | 554,145 | 0 | 334,690 | 219,455 | 386,213,333,515 |
| 18 | بیمه سینا(وسین) | 1405/06/24 | 619,924 | 619,412 | 619,412 | 0 | 0 | 886,033 | 0 | 180,693 | 705,340 | 436,896,338,369 |
| 19 | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا) | 1405/06/24 | 1,126,472 | 1,126,251 | 1,126,251 | 0 | 0 | 547,164 | 0 | 0 | 547,164 | 616,243,731,918 |
| 20 | کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا) | 1405/06/24 | 3,073,614 | 3,071,587 | 3,071,587 | 0 | 0 | 355,858 | 0 | 210,033 | 145,825 | 447,914,218,761 |