| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۵۴,۰۲۵.۲۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۶۱ |
۲۳۱,۲۴۵.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۷,۱۸۵.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱۰.۳۲) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۶ |
۱۸۷,۳۲۳.۴۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۸ |
(۰.۹۱) |
(۱.۵) |
(۹۶.۴۵) |
(۹۹.۶) |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۷ |
۲.۰۱ |
۲.۳۲ |
۱۴۴,۳۹۵.۵ |
۴۲۶,۸۱۸ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۶ |
۱.۰۵ |
۰.۷۵ |
۴,۴۷۴.۵۶ |
۱,۴۵۱.۳۴ |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۹) |
۰ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۳ |
۰.۵۸ |
۰.۳۳ |
۷۲۹.۸۸ |
۲۳۳.۹۴ |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۲ |
۰.۸۵ |
۱.۰۳ |
۲,۱۰۳.۴۱ |
۴,۱۶۵.۸۳ |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۸,۷۰۱.۴۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۲۹,۵۲۷.۷۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۳۹۷,۶۵۰.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
|
|