| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۲.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۰۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۹۵.۱۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲ |
۸,۹۹۴.۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۴۳) |
۱۱۸.۲۱ |
| ۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۸) |
۰ |
| ۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۵۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۸۶۱.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۰,۰۰۸.۲۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۳) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
|
|