| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۶۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۱۶۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۱۶۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۱۶۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۶۴.۱۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۱۶۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۰۰۹.۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۱۶۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۱۶۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۶۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۸۰.۷۵) |
(۹۸.۱۳) |
| ۱۶۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۱۷۰ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۱۷۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۱ |
(۰.۴) |
(۰.۹۵) |
(۷۷.۰۵) |
(۹۶.۹۶) |
| ۱۷۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۰ |
(۱.۹۴) |
(۲.۵۳) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۷۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۹ |
(۰.۴۶) |
۰.۲۵ |
(۸۱.۴۲) |
۱۴۸.۵۸ |
| ۱۷۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۸ |
۱.۸۵ |
۲.۵۸ |
۷۹,۳۲۱.۸۳ |
۱,۰۸۲,۶۴۳.۵۵ |
| ۱۷۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
| ۱۷۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۱۷۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۱۴ |
(۰.۵۳) |
۰.۱۶ |
(۸۵.۸۵) |
۷۸.۵۹ |
|
|