| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۰۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۱ |
۰.۶۹ |
۰ |
۱,۱۳۲.۹۸ |
۰ |
| ۱۰۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۱ |
(۰.۲۱) |
(۰.۰۷) |
(۵۳.۵۷) |
(۲۳.۳) |
| ۱۰۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۳۰ |
۱.۵۷ |
۱.۵۴ |
۲۹,۸۶۱.۱ |
۲۶,۲۰۰.۸۶ |
| ۱۰۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۹ |
۱.۲۷ |
۱.۲۲ |
۱۰,۰۰۸.۲۱ |
۸,۲۵۱.۱۶ |
| ۱۰۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۸ |
(۰.۹۱) |
(۰.۴۶) |
(۹۶.۴۵) |
(۸۱.۱۴) |
| ۱۰۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۷ |
(۱.۳۲) |
(۲.۳۸) |
(۹۹.۲۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۱۰۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۶۷) |
۰ |
| ۱۰۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۵ |
(۰.۰۸) |
۰ |
(۲۴.۱۲) |
۰ |
| ۱۰۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۴ |
(۰.۳۵) |
(۰.۶۳) |
(۷۲.۰۹) |
(۸۹.۹۱) |
| ۱۱۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۳ |
(۱.۲۴) |
(۰.۸۵) |
(۹۸.۹۴) |
(۹۵.۵۲) |
| ۱۱۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۲ |
(۱.۷۴) |
(۱.۷۶) |
(۹۹.۸۳) |
(۹۹.۸۵) |
| ۱۱۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۱ |
(۲.۰۲) |
(۲.۴۵) |
(۹۹.۹۴) |
(۹۹.۹۹) |
| ۱۱۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۱۱۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۱۱۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۱۱۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴ |
۳,۸۲۰.۶۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۱۱۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۱۱۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
|
|