| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۲۰ |
(۱.۵۳) |
(۱.۹۷) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۳) |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۷ |
(۰.۷۵) |
(۰.۴۶) |
(۹۳.۵۹) |
(۸۱.۷۱) |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۶ |
۱.۰۱ |
۲.۴ |
۳,۸۲۰.۶۴ |
۵۶۵,۴۱۶.۵۳ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۵) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۸۷) |
۰ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۲ |
(۰.۰۳) |
۰ |
(۱۱.۵۱) |
۰ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۲۲ |
۰ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۱۰ |
۰.۸۹ |
۱.۱۶ |
۲,۴۷۴ |
۶,۷۰۴.۱ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۹ |
۱.۰۹ |
۱.۳۵ |
۵,۲۱۴.۶۵ |
۱۳,۳۵۷.۸۳ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۸ |
۰.۳۵ |
(۰.۳۲) |
۲۵۷.۰۹ |
(۶۹.۲۱) |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۷ |
(۰.۷۳) |
(۱.۹۵) |
(۹۳.۰۵) |
(۹۹.۹۲) |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۸۰.۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۸) |
۰ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۷۸۹.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
|
|