| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۱ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۴ |
۱.۶۳ |
۲.۶۱ |
۳۵,۹۳۹.۲۷ |
۱,۲۳۱,۶۸۴.۷۱ |
| ۲۲ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۳ |
۱.۴۶ |
۲.۰۳ |
۱۹,۷۸۱.۸۹ |
۱۵۴,۰۸۵.۷۷ |
| ۲۳ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۲ |
۰.۲۷ |
۰.۴۹ |
۱۶۶.۶۶ |
۵۰۲.۳۷ |
| ۲۴ |
۱۴۰۵/۰۶/۰۱ |
۰.۷۵ |
۰.۱۴ |
۱,۴۳۸.۷۸ |
۶۶.۰۱ |
| ۲۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۱ |
۱.۵۷ |
۱.۸۳ |
۲۹,۲۵۶.۸ |
۷۴,۷۲۱.۷۶ |
| ۲۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۶) |
۰ |
| ۲۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۲۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۸ |
۰.۱۹ |
۰.۰۹ |
۱۰۱.۹۵ |
۳۶.۹۵ |
| ۲۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۷ |
۰.۳۷ |
۰.۸۴ |
۲۸۵.۳۵ |
۲,۰۲۴.۲۲ |
| ۳۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۶ |
۱.۷۴ |
۲.۲۸ |
۵۳,۸۸۱.۵۶ |
۳۷۷,۲۶۱.۴۳ |
| ۳۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۵ |
۰.۷۳ |
۰.۵۲ |
۱,۳۲۳.۹۱ |
۵۵۹.۸۹ |
| ۳۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۴ |
۰.۲۳ |
۰ |
۱۳۱.۲۳ |
۱.۰۴ |
| ۳۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۱) |
۰ |
| ۳۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۳۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۶ |
۵,۰۵۴.۳۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۳۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۶۹ |
۲۹۵.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۳۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۳۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۳,۹۸۰.۸۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
|
|