| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۶۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۱ |
۱.۶۵ |
۱.۵ |
۳۸,۷۰۱.۴۸ |
۲۳,۰۲۸.۵۷ |
| ۶۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۰ |
۲.۳۲ |
۲ |
۴۲۹,۵۲۷.۷۴ |
۱۳۸,۵۶۰.۳۳ |
| ۶۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۹ |
۲.۳ |
۱.۹۶ |
۳۹۷,۶۵۰.۰۳ |
۱۱۸,۰۱۷.۱۸ |
| ۶۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۶۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۲۷) |
۰ |
| ۶۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۵ |
۱.۶۶ |
۲.۰۲ |
۴۰,۰۶۷.۷ |
۱۴۵,۸۶۱.۱۳ |
| ۶۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۴ |
۲.۰۷ |
۲.۱۳ |
۱۷۷,۶۲۶.۷۴ |
۲۲۰,۶۴۰.۶ |
| ۶۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۳ |
۲.۲۸ |
۲.۰۴ |
۳۷۴,۲۳۷.۹۴ |
۱۵۶,۶۲۴.۳۵ |
| ۷۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۲ |
۲.۱۴ |
۱.۸۷ |
۲۲۵,۸۹۶.۶۶ |
۸۷,۴۶۸.۱۷ |
| ۷۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۰۱ |
۰ |
۰ |
۱.۸ |
۰ |
| ۷۲ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۱ |
۰.۴۹ |
۰ |
۴۸۷.۴۵ |
۰ |
| ۷۳ |
۱۴۰۵/۰۲/۳۰ |
۰.۶۶ |
۱.۲۱ |
۹۸۴.۸۸ |
۷,۸۵۲.۹۵ |
| ۷۴ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۹ |
(۰.۰۳) |
۰.۰۷ |
(۹.۲۹) |
۲۸.۱۲ |
| ۷۵ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۸ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۹۷ |
۰ |
| ۷۶ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۷ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۰۲ |
۰ |
| ۷۷ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۶ |
۰.۰۱ |
۰ |
۴.۵ |
۰ |
| ۷۸ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۵ |
(۰.۰۴) |
۰ |
(۱۳.۹۳) |
۰ |
| ۷۹ |
۱۴۰۵/۰۲/۲۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۴) |
۰ |
|
|