| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۶ |
(۰.۴۴) |
۰.۳ |
(۸۰.۲) |
۱۹۷.۸۳ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۷) |
۰ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۰۵) |
۰ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۳ |
(۰.۶۶) |
۰ |
(۹۱.۰۸) |
۰ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۲ |
۱.۱۷ |
۱.۷۴ |
۶,۷۸۹.۵۱ |
۵۴,۰۱۲.۴۸ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۴/۰۱ |
(۰.۵۸) |
(۱.۰۴) |
(۸۷.۹۸) |
(۹۷.۸) |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۱ |
(۱.۱۳) |
(۰.۶۶) |
(۹۸.۴۱) |
(۹۱.۱۸) |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۳۰ |
۰.۲۲ |
۰.۱۸ |
۱۲۰.۵۲ |
۹۰.۳۱ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۵) |
۰ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۷ |
۰.۹ |
۱ |
۲,۵۱۷.۶ |
۳,۶۳۶.۲۸ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۶ |
۱.۶۱ |
۲.۴۱ |
۳۳,۷۲۱.۲۲ |
۵۸۶,۶۹۷.۳۶ |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۵ |
۲.۰۳ |
۳.۳۵ |
۱۵۴,۰۲۵.۲۷ |
۱۶,۹۳۰,۷۳۷.۱۳ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۴ |
۲.۱۵ |
۲.۶۱ |
۲۳۱,۲۴۵.۰۱ |
۱,۲۱۶,۷۵۰.۴ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۳ |
۲.۰۵ |
۲.۲۵ |
۱۶۷,۱۸۵.۷۳ |
۳۳۲,۱۳۹.۱ |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۱) |
۰ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۳/۲۰ |
(۱۰.۳۲) |
۱.۱۵ |
(۱۰۰) |
۶,۳۷۲.۸۸ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۳/۱۹ |
۲.۰۹ |
۲.۶ |
۱۸۷,۳۲۳.۴۴ |
۱,۱۵۱,۵۵۶.۳۱ |
|
|