| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۸۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۱ |
۲.۶۳ |
۰ |
۱,۳۲۰,۰۰۰ |
۰ |
| ۸۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۲۰ |
۱.۰۹ |
۱.۴۶ |
۵,۰۵۴.۳۱ |
۱۹,۴۳۹.۹۲ |
| ۸۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۹ |
۰.۳۸ |
۱.۶۹ |
۲۹۵.۷۶ |
۴۵,۹۸۴.۸۶ |
| ۸۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۸ |
(۰.۰۱) |
۰.۷۲ |
(۱.۸۴) |
۱,۲۶۰.۶ |
| ۸۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۷ |
۲.۱ |
۲.۰۸ |
۱۹۳,۹۸۰.۸۷ |
۱۸۲,۷۲۰.۳۳ |
| ۸۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۶ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۵ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۴) |
۰ |
| ۸۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۴ |
۱.۵۴ |
۲.۴۷ |
۲۶,۴۱۳.۴۹ |
۷۴۷,۴۴۷.۵۵ |
| ۸۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۳ |
(۰.۴۹) |
۰ |
(۸۳.۳۳) |
۰ |
| ۹۰ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۲ |
۲.۱۵ |
۲.۳۹ |
۲۳۹,۵۹۶.۶۴ |
۵۵۸,۸۸۲.۵۱ |
| ۹۱ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۱ |
۱.۰۶ |
۱.۹۶ |
۴,۶۱۶.۰۷ |
۱۲۰,۹۴۶.۲۹ |
| ۹۲ |
۱۴۰۵/۰۵/۱۰ |
۰.۰۶ |
(۰.۴) |
۲۲.۷۱ |
(۷۶.۸۶) |
| ۹۳ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۰.۵۹) |
۰ |
| ۹۴ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۸ |
(۰.۰۶) |
۰ |
(۱۸.۵۸) |
۰ |
| ۹۵ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۷ |
۰.۳۸ |
(۰.۶۶) |
۲۹۲.۲ |
(۹۱.۲) |
| ۹۶ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۶ |
۰.۸۹ |
۱.۱۳ |
۲,۴۰۳ |
۵,۸۷۶.۶۷ |
| ۹۷ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۵ |
۰.۶۳ |
۰.۹۹ |
۸۹۵.۱۲ |
۳,۶۰۱.۴ |
| ۹۸ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۴ |
۱.۲۴ |
۲.۲ |
۸,۹۹۴.۹ |
۲۸۵,۵۸۲.۸۹ |
| ۹۹ |
۱۴۰۵/۰۵/۰۳ |
(۰.۴۹) |
۰.۲۱ |
(۸۳.۴۳) |
۱۱۸.۲۱ |
|
|