| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۲۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۸.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۲۲۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۸.۳۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۲۲۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۹۶ |
۲,۸۰۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۲۲۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۴ |
۲.۴۸ |
۷۸,۸۳۱.۰۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۲۲۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۲۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۲۲۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۰۹.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
| ۲۲۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۴ |
۱.۰۱ |
۱.۹۸ |
۳,۸۵۵.۷ |
۱۲۹,۸۰۹.۷ |
| ۲۳۰ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۳ |
۰.۴۳ |
۰.۷۶ |
۳۸۳.۶۶ |
۱,۵۰۶.۶ |
| ۲۳۱ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۲ |
۱.۵۹ |
۱.۸۸ |
۳۱,۷۸۲.۱ |
۸۸,۹۳۸.۴ |
| ۲۳۲ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۱ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۶) |
۰ |
| ۲۳۳ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۸) |
۰ |
| ۲۳۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۹ |
۱.۴ |
۱.۵۵ |
۱۶,۰۰۴.۴ |
۲۷,۰۱۵.۷۵ |
| ۲۳۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۸ |
۰.۳ |
۰.۷۲ |
۱۹۴ |
۱,۲۴۷.۳۳ |
| ۲۳۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۷ |
۰.۲۶ |
۰.۹۲ |
۱۵۳.۶۷ |
۲,۷۲۴.۸۱ |
| ۲۳۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۶ |
۰.۰۸ |
۰.۱۱ |
۳۶.۱ |
۴۹.۶۲ |
| ۲۳۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۵ |
۰.۷۶ |
۱.۹۸ |
۱,۴۶۵.۳۴ |
۱۲۸,۲۷۳.۸۶ |
| ۲۳۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۱۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۱۷) |
۰ |
|
|