| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۴۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۶.۷۸ |
۰ |
| ۲۴۴ |
۱۴۰۴/۱۲/۱۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۵ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۴۶ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۷ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۴۸ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۶ |
۰.۶۵ |
۱.۶۹ |
۹۷۲.۷۲ |
۴۴,۹۸۹.۵۶ |
| ۲۴۹ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۵ |
(۰.۷۲) |
(۰.۷۶) |
(۹۲.۹۴) |
(۹۳.۷۸) |
| ۲۵۰ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۴ |
۱.۱۸ |
۱.۷۱ |
۷,۲۱۶.۴۱ |
۴۷,۸۲۳.۶۱ |
| ۲۵۱ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۳ |
(۱.۵۳) |
(۲.۳) |
(۹۹.۶۴) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۵۲ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۲ |
(۲.۱) |
(۲.۷۱) |
(۹۹.۹۶) |
(۱۰۰) |
| ۲۵۳ |
۱۴۰۴/۱۲/۰۱ |
۰.۰۱ |
۰ |
۳.۱ |
۰ |
| ۲۵۴ |
۱۴۰۴/۱۱/۳۰ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۹) |
۰ |
| ۲۵۵ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۹ |
(۰.۲۸) |
(۱.۰۶) |
(۶۴.۱۱) |
(۹۷.۹۵) |
| ۲۵۶ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۸ |
۰.۶۶ |
۰.۶۵ |
۱,۰۰۹.۷ |
۹۷۷.۱۵ |
| ۲۵۷ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۷ |
(۰.۵۲) |
(۱.۵۳) |
(۸۵.۳۵) |
(۹۹.۶۴) |
| ۲۵۸ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۶ |
(۱.۶۴) |
(۲.۶۲) |
(۹۹.۷۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۲۵۹ |
۱۴۰۴/۱۱/۲۵ |
(۰.۴۵) |
(۱.۰۸) |
(۸۰.۷۵) |
(۹۸.۱۳) |
|
|