| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۲۸۱ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۳ |
۰ |
۰ |
(۰.۹۱) |
۰ |
| ۲۸۲ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۲۸۳ |
۱۴۰۴/۱۱/۰۱ |
۱.۱ |
(۰.۶۷) |
۵,۳۵۲.۱۹ |
(۹۱.۴۸) |
| ۲۸۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۳۰ |
۰.۶۲ |
(۰.۳) |
۸۷۰.۰۳ |
(۶۶.۰۱) |
| ۲۸۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۹ |
۰.۸۶ |
۰.۸۱ |
۲,۱۷۵.۸۷ |
۱,۷۹۴.۰۷ |
| ۲۸۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۸ |
۱.۳۴ |
۱.۸۱ |
۱۲,۹۱۲.۳ |
۶۸,۷۸۱.۹۴ |
| ۲۸۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۳) |
۰ |
| ۲۸۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۶ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۸۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۲۹۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۴ |
(۱.۹۵) |
(۲.۳۴) |
(۹۹.۹۲) |
(۹۹.۹۸) |
| ۲۹۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۳ |
(۰.۹۴) |
۰.۲ |
(۹۶.۸۶) |
۱۰۹.۰۸ |
| ۲۹۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۲ |
۱.۱۴ |
۲.۳۶ |
۶,۱۲۵ |
۵۰۱,۷۰۵.۹۶ |
| ۲۹۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۱ |
(۰.۷۵) |
۱.۰۱ |
(۹۳.۵۹) |
۳,۸۴۳.۶۷ |
| ۲۹۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۲۰ |
(۱.۱۷) |
(۰.۸) |
(۹۸.۶۵) |
(۹۴.۷۷) |
| ۲۹۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۹ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۲۸) |
۰ |
| ۲۹۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۷ |
۰.۱۶ |
۱.۷ |
۸۱.۳۳ |
۴۶,۲۶۹.۴۲ |
| ۲۹۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۶ |
۱.۹۵ |
۲.۶۸ |
۱۱۵,۷۹۱.۵۵ |
۱,۵۵۰,۷۲۰.۵۹ |
| ۲۹۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۵ |
۱.۹۶ |
۲.۵۸ |
۱۱۸,۱۵۴.۵۴ |
۱,۰۹۲,۵۷۶.۱۷ |
|
|