| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۳۰۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۳ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۰۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۲ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۱) |
۰ |
| ۳۰۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۱ |
۰.۰۲ |
۰ |
۷.۷۵ |
۰ |
| ۳۰۴ |
۱۴۰۴/۱۰/۱۰ |
(۰.۰۷) |
۱.۲۱ |
(۲۳.۶۸) |
۷,۹۹۰.۷۵ |
| ۳۰۵ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۹ |
(۲.۱۵) |
(۲.۴۸) |
(۹۹.۹۶) |
(۹۹.۹۹) |
| ۳۰۶ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۸ |
(۱.۵) |
(۰.۸۹) |
(۹۹.۶) |
(۹۶.۱۶) |
| ۳۰۷ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۷ |
(۰.۱۸) |
۱.۴۹ |
(۴۸.۱۵) |
۲۲,۲۳۷.۴۶ |
| ۳۰۸ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۶ |
۰.۹۵ |
۱.۷۶ |
۳,۰۸۸.۷ |
۵۷,۹۹۴.۶۹ |
| ۳۰۹ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۵ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۲) |
۰ |
| ۳۱۰ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۴ |
۰ |
۰ |
(۱.۳۶) |
۰ |
| ۳۱۱ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۳ |
۲.۱۳ |
۲.۳۶ |
۲۲۱,۴۴۰.۶۲ |
۴۹۳,۶۹۱.۵۳ |
| ۳۱۲ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۲ |
۰.۳۶ |
۰.۶۸ |
۲۶۸.۰۷ |
۱,۰۹۴.۲۹ |
| ۳۱۳ |
۱۴۰۴/۱۰/۰۱ |
۰.۴۴ |
۰.۲۸ |
۳۹۸.۳۷ |
۱۷۶.۸۴ |
| ۳۱۴ |
۱۴۰۴/۰۹/۳۰ |
۰.۹۳ |
۰.۹۶ |
۲,۸۰۱.۷۹ |
۳,۲۲۷.۱۸ |
| ۳۱۵ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۹ |
۱.۸۴ |
۲.۴۸ |
۷۸,۸۳۱.۰۸ |
۷۶۹,۰۳۸.۶۸ |
| ۳۱۶ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۸ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۷ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۷ |
۰ |
۰ |
(۱.۳) |
۰ |
| ۳۱۸ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۶ |
۰.۲۳ |
۰.۱۷ |
۱۳۴.۱ |
۸۸.۶۴ |
| ۳۱۹ |
۱۴۰۴/۰۹/۲۵ |
۰.۵ |
۰.۸۷ |
۵۰۹.۴۸ |
۲,۲۳۸.۵۸ |
|
|