لیست NAV
| ردیف | نام گروه | تاریخ | قیمت صدور | قیمت ابطال | قیمت آماری | تفاوت مبلغ ارزش آماری با خالص ارزش روز | تعداد واحد صادر شده امروز | تعداد واحد صادر شده تا امروز | تعداد واحد باطل شده امروز | تعداد واحد باطل شده تا امروز | تعداد واحدهای سرمایهگذاری نزد سرمایهگذاران | کل خالص ارزش داراییها |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | صندوق اختصاصی بازارگردانی سینا بهگزین | 1405/03/26 | 1,907,824 | 1,905,531 | 1,905,531 | 0 | 0 | 27,938,554 | 0 | 8,684,677 | 19,253,877 | 36,688,861,887,436 |
| 2 | حمل و نقل بین المللی خلیج فارس (حفارس) | 1405/03/26 | 1,155,535 | 1,153,770 | 1,153,770 | 0 | 0 | 4,606,999 | 0 | 0 | 4,606,999 | 5,315,419,509,699 |
| 3 | پنبه و دانه های روغنی خراسان (غدانه) | 1405/03/26 | 977,900 | 976,798 | 976,798 | 0 | 0 | 912,089 | 0 | 0 | 912,089 | 890,926,627,394 |
| 4 | نیروگاه زاگرس کوثر (بزاگرس) | 1405/03/26 | 1,006,456 | 1,005,104 | 1,005,104 | 0 | 0 | 1,165,007 | 0 | 0 | 1,165,007 | 1,170,953,693,677 |
| 5 | توسعه صنایع و معادن کوثر (کتوسعه) | 1405/03/26 | 1,122,656 | 1,121,233 | 1,121,233 | 0 | 0 | 547,085 | 0 | 0 | 547,085 | 613,409,562,432 |
| 6 | کشاورزی و دامپروری فجر اصفهان(زفجر) | 1405/03/26 | 3,271,186 | 3,268,045 | 3,268,045 | 0 | 0 | 1,128,600 | 0 | 407,150 | 721,450 | 2,357,730,928,835 |
| 7 | معدنی دماوند(کدما) | 1405/03/26 | 389,388 | 388,958 | 388,958 | 0 | 0 | 799,753 | 0 | 0 | 799,753 | 311,070,481,591 |
| 8 | کاشی پارس(کپارس) | 1405/03/26 | 1,892,353 | 1,890,103 | 1,890,103 | 0 | 0 | 620,836 | 0 | 193,310 | 427,526 | 808,068,139,116 |
| 9 | سیمان هگمتان(سهگمت) | 1405/03/26 | 9,666,686 | 9,654,060 | 9,654,060 | 0 | 0 | 286,016 | 0 | 8,604 | 277,412 | 2,678,152,036,499 |
| 10 | سرمایه گذاری کوثر بهمن(کبهمن) | 1405/03/26 | 69,937,268 | 69,840,078 | 69,840,078 | 0 | 0 | 3,744,880 | 0 | 3,722,685 | 22,195 | 1,550,100,529,118 |
| 11 | قند شیروان و بجنورد (قشیر) | 1405/03/26 | 1,037,976 | 1,037,005 | 1,037,005 | 0 | 0 | 278,197 | 0 | 0 | 278,197 | 288,491,658,952 |
| 12 | پاکدیس(غدیس) | 1405/03/26 | 4,105,923 | 4,101,728 | 4,101,728 | 0 | 0 | 329,091 | 0 | 132,844 | 196,247 | 804,951,789,089 |
| 13 | شیشه سازی مینا(کمینا) | 1405/03/26 | 1,031,047 | 1,029,678 | 1,029,678 | 0 | 0 | 235,736 | 0 | 77,999 | 157,737 | 162,418,273,838 |
| 14 | صنعتی دوده فام(شصدف) | 1405/03/26 | 1,195,708 | 1,194,736 | 1,194,736 | 0 | 0 | 290,494 | 0 | 101,671 | 188,823 | 225,593,700,545 |
| 15 | دامداری تلیسه نمونه(تلیسه) | 1405/03/26 | 1,413,925 | 1,412,944 | 1,412,944 | 0 | 0 | 380,839 | 0 | 172,095 | 208,744 | 294,943,605,689 |
| 16 | توسعه خدمات دریایی و بندری سینا (حسینا) | 1405/03/26 | 5,490,955 | 5,486,191 | 5,486,191 | 0 | 0 | 423,579 | 0 | 149,999 | 273,580 | 1,500,912,108,624 |
| 17 | کشت و صنعت دشت خرم دره (زدشت) | 1405/03/26 | 1,714,868 | 1,713,442 | 1,713,442 | 0 | 0 | 554,145 | 0 | 334,690 | 219,455 | 376,023,331,150 |
| 18 | بیمه سینا(وسین) | 1405/03/26 | 355,219 | 354,827 | 354,827 | 0 | 0 | 708,385 | 0 | 180,693 | 527,692 | 187,239,503,890 |
| 19 | سرمایه گذاری نیروگاهی سنا(وسنا) | 1405/03/26 | 892,977 | 892,198 | 892,198 | 0 | 0 | 547,164 | 0 | 0 | 547,164 | 488,178,592,008 |
| 20 | کشاورزی و دامپروری مگسال(زمگسا) | 1405/03/26 | 2,715,413 | 2,713,293 | 2,713,293 | 0 | 0 | 355,858 | 0 | 210,033 | 145,825 | 395,666,006,187 |