| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۲۰۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۳ |
(۱.۵۷) |
NaN |
(۹۹.۶۹) |
NaN |
| ۱۲۰۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۲ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۳) |
NaN |
| ۱۲۰۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۱ |
۰.۰۱ |
NaN |
۳.۹۱ |
NaN |
| ۱۲۰۴ |
۱۴۰۱/۱۲/۱۰ |
۰.۱۴ |
NaN |
۶۳.۸۳ |
NaN |
| ۱۲۰۵ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۹ |
۱.۰۲ |
NaN |
۳,۸۹۹.۳۵ |
NaN |
| ۱۲۰۶ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۸ |
(۰.۳۸) |
NaN |
(۷۵.۲۵) |
NaN |
| ۱۲۰۷ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۷ |
۱.۳۴ |
NaN |
۱۲,۹۰۰.۲۹ |
NaN |
| ۱۲۰۸ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۶ |
۴.۱۳ |
NaN |
۲۵۹,۰۰۰,۰۰۰ |
NaN |
| ۱۲۰۹ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۵ |
۰ |
NaN |
(۱.۷۶) |
NaN |
| ۱۲۱۰ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۴ |
۰ |
NaN |
(۱.۷۶) |
NaN |
| ۱۲۱۱ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۳ |
(۱.۱۸) |
NaN |
(۹۸.۶۷) |
NaN |
| ۱۲۱۲ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۲ |
۲.۱۶ |
NaN |
۲۴۶,۶۵۴.۹۲ |
NaN |
| ۱۲۱۳ |
۱۴۰۱/۱۲/۰۱ |
۳.۱۴ |
NaN |
۸,۰۰۰,۰۰۰ |
NaN |
| ۱۲۱۴ |
۱۴۰۱/۱۱/۳۰ |
(۰.۱۷) |
NaN |
(۴۶.۳) |
NaN |
| ۱۲۱۵ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۹ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۴) |
NaN |
| ۱۲۱۶ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۸ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۸) |
NaN |
| ۱۲۱۷ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۷ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۴) |
NaN |
| ۱۲۱۸ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۶ |
(۱.۲۷) |
NaN |
(۹۹.۰۶) |
NaN |
| ۱۲۱۹ |
۱۴۰۱/۱۱/۲۵ |
۰.۳۲ |
NaN |
۲۱۷.۰۱ |
NaN |
|
|