| ردیف |
تاریخ |
بازدهی روزانه صندوق |
بازدهی روزانه شاخص |
بازدهی سالانه شده صندوق |
بازدهی سالانه شده شاخص |
| ۱۸۶۱ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۷ |
(۰.۷) |
NaN |
(۹۲.۴۱) |
NaN |
| ۱۸۶۲ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۶ |
(۰.۲) |
NaN |
(۵۱.۲۲) |
NaN |
| ۱۸۶۳ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۵ |
۱.۳۵ |
NaN |
۱۳,۳۲۲.۹۵ |
NaN |
| ۱۸۶۴ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۴ |
۰ |
NaN |
(۱.۰۶) |
NaN |
| ۱۸۶۵ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۳ |
۰ |
NaN |
(۱.۱۱) |
NaN |
| ۱۸۶۶ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۲ |
۰.۶۳ |
NaN |
۸۷۷.۳۱ |
NaN |
| ۱۸۶۷ |
۱۴۰۰/۰۴/۰۱ |
۰.۵۱ |
NaN |
۵۳۹.۸۷ |
NaN |
| ۱۸۶۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۱ |
۰.۳۱ |
NaN |
۲۰۷.۶۸ |
NaN |
| ۱۸۶۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۳۰ |
(۰.۴۲) |
NaN |
(۷۸.۸) |
NaN |
| ۱۸۷۰ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۹ |
۰.۱۲ |
NaN |
۵۵.۲۱ |
NaN |
| ۱۸۷۱ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۸ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۱) |
NaN |
| ۱۸۷۲ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۷ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۵) |
NaN |
| ۱۸۷۳ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۶ |
(۱.۵۵) |
NaN |
(۹۹.۶۷) |
NaN |
| ۱۸۷۴ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۵ |
(۰.۶۲) |
NaN |
(۸۹.۸۲) |
NaN |
| ۱۸۷۵ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۴ |
۰.۱۷ |
NaN |
۸۹.۰۴ |
NaN |
| ۱۸۷۶ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۳ |
(۰.۴۲) |
NaN |
(۷۸.۱۴) |
NaN |
| ۱۸۷۷ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۲ |
(۰.۰۹) |
NaN |
(۲۷.۸۷) |
NaN |
| ۱۸۷۸ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۱ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۷) |
NaN |
| ۱۸۷۹ |
۱۴۰۰/۰۳/۲۰ |
۰ |
NaN |
(۱.۲۲) |
NaN |
|
|